La riconciliazione manuale è un metodo collaudato e più della metà delle aziende negli Stati Uniti adottano ancora l'approccio manuale quando si tratta di riconciliazione. Tuttavia, questo metodo è soggetto a errori umani.
La riconciliazione automatica dei tuoi conti bancari può richiedere una delle attività più dispendiose in termini di tempo nel reparto contabilità e renderla più rapida ed efficiente.
Ma non tutte le aziende sono ancora pronte a fare il passaggio. Il motivo principale è il costo del nuovo sistema automatizzato e il tempo necessario per addestrare i dipendenti a conoscere la nuova tecnologia.
Le ragioni sono valide in quanto ogni azienda ha le sue esigenze e nessun software soddisfa i requisiti di ogni azienda.
Un modo per sapere se la tua azienda ha bisogno di un software di riconciliazione è iniziare a valutare le esigenze della tua azienda per capire dove può essere utile l'automazione.
Una volta terminato, valutare le opzioni software disponibili e quindi concentrarsi sulla parte di formazione all'avvio del rollout del nuovo sistema automatizzato.
Oggi ci sono molti software di riconciliazione automatizzati disponibili sul mercato. Quindi, quale dovresti scegliere per la tua attività? Se sei confuso nella selezione del software, possiamo aiutarti.
In questo articolo vi aiuterà a trovare la migliore soluzione software di riconciliazione automatizzata per modernizzare le funzioni finanziarie e contabili per una maggiore produttività.
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BlackLine Account Reconciliations
Il software di riconciliazione account automatizzato di BlackLine consente di standardizzare, controllare e semplificare il processo di riconciliazione. È una soluzione basata su cloud e fornisce un'interfaccia intuitiva per eseguire la riconciliazione dell'account.
La procedura di riconciliazione dell'account include modelli, approvazioni e revisioni standardizzati, collegamento a procedure e criteri e flussi di lavoro per la preparazione. L'opzione di integrazione consente di archiviare i documenti di supporto sul cloud.
Riduce la possibilità di errore umano in un foglio di calcolo manuale basato su carta mantenendo un'adeguata separazione delle funzioni. Che include anche l'aggiunta automatica di nuovi account ERP e la creazione di post-certificazione per una trasparenza senza precedenti nel processo di contabilità.
Gli utenti possono vedere i dettagli della riconciliazione dell'account e aggiungere campi di testo e caricare la documentazione di supporto. La dashboard mostra lo stato di completamento della riconciliazione dell'account per un'anteprima rapida.
BlackLine Reconciliation è un eccellente prodotto di riconciliazione facile da implementare e imparare. Tuttavia, una migliore documentazione utente può rendere il software più user-friendly.
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ReconArt Solutions per la riconciliazione
ReconArt offre soluzioni software di riconciliazione e suite di gestione. È una soluzione basata su cloud che aiuta a semplificare il processo di riconciliazione finanziaria e contabile aumentando il flusso di lavoro e la produttività.
La soluzione di ReconArt include strumenti che offrono potenti funzionalità per operare a nuovi livelli di efficienza. È possibile automatizzare scenari di routine e volumi elevati.
Altri vantaggi della soluzione ReconArt Reconciliation includono la possibilità di riacquisire e reindirizzare la larghezza di banda del team, ridurre le finestre time-to-complete e aumentare l'accuratezza e ridurre il rischio.
Uno degli elementi chiave del software è la pianificazione. Ti consente di pianificare attività e azioni utilizzando un calendario facile da usare. Può inoltre automatizzare il processo di importazione, mappatura e arricchimento dei dati, automatizzare l'esecuzione, allocare codici per lo stato di riconciliazione automatizzato, aggiungere eccezioni agli articoli, inviare avvisi e notifiche ed estrarre dati,
Il software ReconArt Reconciliation è una soluzione facile da usare con alte prestazioni e viene fornito con la flessibilità del ridimensionamento per soddisfare le esigenze aziendali man mano che cresce.
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Xero
Xero è una soluzione di gestione degli account basata su cloud, ideale per Startup e piccole e medie imprese (PMI). La soluzione basata su potrebbe essere utilizzata anche su smartphone tramite l'app o tramite un client web.
Xero è più di un semplice software di riconciliazione automatizzato; offre gli strumenti per elaborare fatture e preventivi, gestire l'inventario, gestire gli ordini di acquisto, le fatture e le spese e l'integrazione di app di terze parti per importare i dati dalle altre soluzioni di gestione.
Puoi personalizzare l'esperienza Xero integrandola con un software specializzato per la tua azienda utilizzando servizi come PayPal, Shopify, Expensify, Deputy, Gusto, Squarespace e altro per il punto di vendita, il monitoraggio del tempo, l'e-commerce e altro ancora.
La dashboard online ti consente di monitorare il flusso di cassa con grafici e grafici, personalizzare i rapporti, visualizzare i dettagli dei tuoi conti bancari e della carta di credito, seguire le fatture in sospeso, monitorare le vendite e le parti specifiche del business.
Per il processo di riconciliazione, Xero importa automaticamente la transazione bancaria ogni giorno lavorativo, imposta le regole per abbinare automaticamente le transazioni bancarie alle fatture, creare routine, raggruppare transazioni simili e abbinarle in un colpo solo e altro.
Con Xero, puoi aggiungere un ulteriore livello di sicurezza per proteggere le informazioni sensibili, tenere traccia dei tempi e delle spese del progetto, creare e controllare gli articoli di magazzino, pagare le bollette ed eseguire una busta paga illimitata in tutti i 50 stati utilizzando Gusto.
Xero non è solo un software di riconciliazione automatizzato, ma una soluzione di gestione degli account e finanza che è più facile da usare, più veloce nell'elaborazione delle attività e affidabile.
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Dichiarazione di riconciliazione
Statement Reconciliation è una soluzione software di riconciliazione automatizzata basata su cloud disponibile anche per computer Windows. È una soluzione ideale per start-up, PMI, agenzie e imprese.
Dichiarazione La riconciliazione viene fornita con strumenti per tenere traccia di note di credito, quote di pagamento, miss-posting e invio di notifiche e avvisi che offrono un approccio proattivo al flusso di cassa.
Laddove altri software di conciliazione richiedono l'upload di documenti di fornitori, Statement Reconciliation fa un ulteriore passo avanti e consente ai fornitori di accedere e riconciliare la propria dichiarazione, visualizzare lo stato delle fatture e lasciare commenti utilizzando il portale online.
Il software riconcilia le dichiarazioni per società e fornitore utilizzando i dati relativi a data, numero, importo e valuta della fattura. Puoi anche usarlo con cross-company e cross-vendor nel caso in cui il fornitore abbia più account sul tuo sistema.
La riconciliazione dell'istruzione utilizza una checklist di regole per riconciliare la dichiarazione e assegnare uno stato generale per la dichiarazione e ogni riga. Alcuni stati e il suo scopo sono elencati di seguito.
- Stato completo corrisponde : il software non ha trovato voci duplicate.
- Le corrispondenze complete con mancata corrispondenza dei dati suggeriscono la frase corretta, ma alcune linee presentano discrepanze nei dati.
- L'oggetto non pagato su dichiarazione significa che le fatture non pagate sul libro mastro non sono quotate in una dichiarazione altrimenti completamente corrispondente.
Statement Reconciliation offre una demo live che mostra il funzionamento del processo di riconciliazione e le funzionalità su richiesta. Puoi richiedere la demo dal sito ufficiale.
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Bank Rec (Treasury Software)
Bank Rec è un software di riconciliazione automatizzato che puoi scaricare e installare sul tuo computer. Ti consente di eseguire corrispondenze automatizzate ad alta velocità con le loro regole predefinite.
Bank Rec utilizza il motore di Automated Transaction Matching che confronta i record bancari con quelli interni. È possibile selezionare le regole di corrispondenza come emissione-a-problema, check-to-check e definito dall'utente, per ciascun account.
La Procedura guidata riconciliazione offre rapporti di riconciliazione che soddisfano la legge Sarbanes-Oxley 404. Può anche generare report di riconciliazione sensibili al periodo che include report storici con tutti i dettagli necessari. I report possono anche essere esportati in Excel.
Utilizzando il reporting delle eccezioni, puoi identificare il motivo per cui un record non corrisponde al tuo libro mastro con una serie di regole predefinite. Inoltre, è possibile tenere traccia degli oggetti non corrispondenti e risolvere il problema associando le eccezioni utilizzando la finestra di corrispondenza di punta e clic.
Bank Rec utilizza Type Classes come attributo durante la corrispondenza per ottenere il tasso di corrispondenza più alto possibile. Puoi importare file Excel e CSV o semplicemente copiarli e incollarli per facilitare le importazioni. Supporta anche i file BAI, l'inserimento SQL e l'integrazione con QuickBooks.
Bank Rec è un software di riconciliazione automatizzato offline in grado di liberare i dipendenti dall'attività di riconciliazione manuale che richiede tempo e farli concentrare sulle eccezioni.
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Conclusione
Il software di riconciliazione automatica può aiutare con fattori come la disponibilità dei dati, formati di dati diversi, mancanza di trasparenza nel processo, problemi di corrispondenza dei dati e complessità dei dati, che spesso creano problemi durante l'abbinamento transazionale che è la parte più faticosa del processo di riconciliazione .
Il processo di riconciliazione potrebbe non essere mai completamente automatizzato, ma questi software di riconciliazione ti aiuteranno sicuramente ad aumentare il flusso di lavoro e rendere il tuo personale più efficiente con meno errori umani.
L'automazione della riconciliazione potrebbe non essere perfetta e richiede ancora gli umani per la gestione delle eccezioni. Tuttavia, può influenzare immensamente il flusso di lavoro in base alla propria attività e aiutare il personale a essere più produttivo.
Dai un'occhiata ai nostri consigli per il miglior software di riconciliazione automatizzato e richiedi una demo dell'azienda per capire se può aiutarti a gestire la tua attività in modo migliore.
